Métier assistant gérant de portefeuille / assistante gérante de portefeuille

Les assistants gérants de portefeuille/assistantes gérantes de portefeuille fournissent aux clients des conseils en matière de planification financière sur des produits financiers et servent de point de contact principal pour les nouveaux et les anciens clients. Ils/elles assistent et accomplissent des travaux préparatoires à la création et à l’administration de fonds et contribuent à la mise en œuvre des décisions de gestion des fonds prises par le gestionnaire du portefeuille ou du fonds.

Types de personnalités

• Conventionnel / Investigateur
• Entreprenant / Conventionnel

Connaissances

• Valeurs mobilières

  Les instruments financiers négociés sur les marchés financiers représentant à la fois le droit de propriété sur le propriétaire et, en même temps, l’obligation de paiement sur l’émetteur. L’objectif des valeurs mobilières qui consiste à lever des capitaux et à couvrir le risque sur les marchés financiers.

• économie

  Les principes et pratiques économiques, les marchés financiers et les marchés des produits de base, les activités bancaires et l’analyse des données financières.

• Produits financiers

  Les différents types d’instruments qui s’appliquent à la gestion des flux de trésorerie disponibles sur le marché, tels que les actions, les obligations, les options ou les fonds.

• Marchés financiers

  L’infrastructure financière qui permet l’échange de valeurs proposées par des sociétés et des particuliers, régie par des cadres financiers réglementaires.

• Modes de financement

  Les possibilités de financement des projets tels que les projets traditionnels, à savoir les prêts, le capital-risque, les subventions publiques ou privées jusqu’aux méthodes alternatives telles que le financement participatif.

• Activités bancaires

  Les activités bancaires et les produits dérivés, toujours plus nombreux, gérés par des banques, qu’il s’agisse de services bancaires aux particuliers ou aux entreprises, de banques d’investissement, de banques privées, pouvant aller jusqu’aux services d’assurance, opérations de change, commerce de matières premières, placements boursiers, transactions à terme et opérations sur options.

Aptitudes

• Donner des conseils en finance

  Consulter, conseiller et proposer des solutions en matière de gestion financière, telles que l’acquisition de nouveaux actifs, des investissements et des méthodes d’efficacité fiscale.

• Analyser des tendances économiques

  Analyser l’évolution du commerce national ou international, des relations d’affaires, des activités bancaires et des finances publiques, ainsi que l’interaction de ces facteurs dans un contexte économique donné.

• Créer un rapport financier

  Finaliser la comptabilité des projets. Élaborer un budget réel, comparer l'écart entre le budget prévisionnel et le budget réel, et en tirer des conclusions finales.

• Proposer des services financiers

  Fournir un large éventail de services financiers à des clients, tels que l’aide aux produits financiers, la planification financière, les assurances, la gestion de l’argent et des investissements.

• Communiquer avec des professionnels du secteur bancaire

  Communiquer avec des professionnels dans le domaine bancaire afin d’obtenir des informations sur une affaire ou un projet financier spécifique à des fins personnelles ou professionnelles, ou pour le compte d’un client.

• Présenter des rapports

  Communiquer les résultats, les statistiques et les conclusions à un public de manière transparente et directe.

• Participer à la gestion de fonds

  Préparer la mise en œuvre des décisions du gestionnaire de fonds d'investissement et faire des propositions sur des sujets liés à la gestion, tels que le développement de produits financiers ou l'introduction de nouveaux circuits de vente.

• Gérer des titres

  Administrer les titres détenus par l’entreprise ou l’organisation, à savoir les titres de créance, les actions et les produits dérivés, afin de maximiser leur valorisation.

• Préparer des états financiers

  Recueillir, saisir et élaborer l’ensemble des écritures financières révélant la situation financière d’une entreprise à la fin d’une période ou d’un exercice comptable donné. Les états financiers se composent de cinq parties qui sont l’état de la situation financière, l’état du résultat global, l’état des variations des capitaux propres (SOCE), l’état des flux de trésorerie et les notes.

• Analyser les tendances d'un marché financier

  Suivre et prévoir les tendances d’un marché financier à fluctuer dans une certaine direction au fil du temps.

• Communiquer avec des clients

  Répondre aux clients et communiquer avec les clients de la manière la plus efficace et la plus appropriée pour leur permettre d’accéder aux produits ou services souhaités, ou à toute autre aide dont ils peuvent avoir besoin.

Connaissances et aptitudes facultatives

Source: Sisyphus ODB