Métier trésorier d'entreprise / trésorière d'entreprise

Les trésoriers d'entreprise/trésorières d'entreprise déterminent et supervisent les politiques financières stratégiques d’une entreprise ou d’une organisation. Ils/elles utilisent des techniques de gestion de la trésorerie comme l’organisation de compte, le suivi des flux de trésorerie, la planification et le contrôle des liquidités, la gestion des risques, y compris les risques de change et les risques sur matières premières, et entretiennent des liens étroits avec les banques et les agences de notation.

Types de personnalités

Connaissances

  • états financiers

    L’ensemble d’états financiers indiquant la situation financière d’une entreprise à la fin d’une période déterminée ou de l’exercice comptable. Les états financiers se composent de cinq parties qui sont l’état de la situation financière ou bilan, l’état du résultat global ou compte de résultat, l’état des variations de capitaux propres, l’état des flux de trésorerie et les annexes.

  • Gestion des liquidités

    La théorie et les pratiques relatives à la gestion de la liquidité dans une entreprise dans le but de faciliter les obligations de réunion avec des tiers sans compromettre le bon fonctionnement de la société ni subir de pertes importantes.

  • Analyse financière

    Le processus d’évaluation des possibilités financières, des moyens et du statut d’une organisation ou d’un individu par l’analyse des états financiers et des rapports, afin de prendre des décisions commerciales ou financières bien informées.

  • Prévision financière

    L’outil utilisé dans la mise en œuvre de la gestion financière afin d’identifier l’évolution des recettes et l’estimation des conditions financières.

  • Analyse de l’investissement

    Les méthodes et outils d’analyse d’un investissement par rapport à son rendement potentiel. Identification et calcul du ratio de rentabilité et indicateurs financiers liés aux risques associés pour l’orientation de la décision sur l’investissement.

  • Procédures des services financiers

    Les différents processus, fonctions et rôles au sein d’une organisation, ainsi que le jargon utilisé, et les autres spécificités du service financier au sein d’une organisation. Compréhension des états financiers, des investissements, des politiques de divulgation, etc.

Aptitudes

  • Planifier des objectifs à moyen et à long terme

    Prévoir des objectifs à long terme et des objectifs immédiats à court terme grâce à des processus efficaces de planification et de rapprochement à moyen terme.

  • Gérer des budgets

    Planifier et suivre des budgets, et établir des rapports budgétaires.

  • Examiner des portefeuilles de placement

    Rencontrer les clients pour examiner ou mettre à jour un portefeuille de placement et fournir des conseils financiers sur les placements.

  • Analyser les tendances d'un marché financier

    Suivre et prévoir les tendances d’un marché financier à fluctuer dans une certaine direction au fil du temps.

  • Interpréter des états financiers

    Lire, comprendre et interpréter les grandes lignes et indicateurs des états financiers. Extraire les informations les plus importantes des états financiers en fonction des besoins et intégrer ces informations dans l’élaboration des plans du service.

  • Analyser les performances financières d’une entreprise

    Sur la base des comptes, des registres, des états financiers et de l’information externe du marché, analyser les performances de la société en matière financière afin de recenser les actions d’amélioration susceptibles d’accroître les bénéfices.

  • élaborer un plan financier

    Développer un plan financier en fonction de la réglementation financière et du client, comprenant un profil d’investisseur, des conseils financiers et des plans de négociation et de transaction.

  • Analyser le risque financier

    Identifier et analyser les risques susceptibles d’avoir une incidence financière sur une entreprise ou une personne, tels que les risques de crédit et de marché, et proposer des solutions pour couvrir ces risques.

  • évaluer des budgets

    Lire les plans budgétaires, analyser les dépenses et les revenus prévus pendant une certaine période et émettre un jugement sur leur conformité envers les plans généraux de la société ou de l’organisme.

Connaissances et aptitudes facultatives

élaborer des stratégies de génération de revenus gérer les comptes bancaires d’une entreprise transfert du risque donner des conseils en finance examiner la continuité d'exploitation d’une entreprise donner des conseils en planification fiscale convertir des devises contrôler des dépenses bourse activités bancaires droit des biens gérer des flux de trésorerie gérer des valeurs mobilières gérer une réserve monétaire offre publique diffuser des informations sur la législation fiscale donner des conseils sur les notes de solvabilité gérer des techniques d'atténuation du risque de change préparer des états financiers rédiger des rapports d’évaluation des risques législation fiscale marché des assurances valeurs mobilières négocier des valeurs mobilières

Source: Sisyphus ODB